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财务模块亮点

    详细说明

    财务管理方面亮点

            1、可以实现的付款流程规则

            (1)业务单据必须审核后才能发起付款申请

            (2)收到发票后才能付款

            (3)付款申请必须相关人员审核后才能转至出纳执行付款

            2、付款把控,在付款审批环节,给审批人提供了以下参考信息

            (1)到货、验收流水明细及各项汇总金额、收到发票金额各多少

            (2)是否已扣减相关罚款、管理费、税金等,其金额各多少

            (3)有合同的可调出合同原件、根据合同付款比例计算出本次最大应付款金额

            (4)是否超出了公司当月的付款计划、是否超出当月备用金计划等

            (5)可提前设置每种(应付)业务的付款比例,根据收到的工程款来控制该项目各种业务的应付款。

            3、防止一张单据重复报账

            提供了“单据打印次数显示”功能,每个单据每次打印都将显示当前为第几次打印,财务人员可根据该次数来判断项目人员是否重复报账。

            4、强大汇总功能

            软件中所有的业务数据都可按期间、对方单位、项目名称、部门、员工等信息进行统计。帮助财务人员在期未录入内账凭证、辅助核算等提供了准确参考依据。

            5、承包合同工程应收款规则设置

            (1)   可按进度审定金额和竣工后的决算金额来计算当期应收款

            (2)   可根据开发票金额来计算应收款

            (3)   对于没有承包合同的项目可以按项目人员填报的工作量清单来评估计算应收款

            6、发票控制、税金核算

            目前税金核算都是以企业(或每个资质)来核算,在金石软件中可以随时统计本期的进项发票与销项发票,掌握好每月的进项与销项的差额和比例,帮助会计及时把控发票。对于联营项目,也可按项目统计发票、核算本月本项目所产生的税金(包括增值税、城市建设维护税、教育费附加税、地方教育费附加税、印花税、水利基金、其它税费等)。

            7、针对联营项目挂靠单位的全面管理

            营改增后对联营单位的管理也日趋繁琐。为让账务“正规化”,联营单位在经营期间所购买的材料款要从我单位的账户走账,材料商要以我单位名称开据发票,这样就必须保证项目的“资金、发票、合同”三流一致。在投标环节,提供了“投标保证金”、“标书费”的控制功能:

            (1)可要求投标保证金的先向联营单位收取、再替其支付。

            (2)投标结束后,先收回保证金、扣除作标书费后再还回剩余保证金。

            在中标后的施工环节,提供了“垫资款”、“应付工程款”的控制功能:

            (1)   联营单位为购材料打过来的钱存入其“垫资款”中,我单位从“垫资款”中其替支出的钱必须小于其存入的钱。

            (2)   可将联营单位的“应付工程款”转存为“垫资款”中。

            (3)   从“应付工程款”可随时扣除替其开据的销项发票税额、管理费。

            (4)   从“应付工程款”可暂扣成本进项发票税额押金、暂扣保证金、暂扣其它费等,后期再给于返还。

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